اصطلاحات بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان شناخته می‌شود. در این بازار، ارزهای رایج کشورها با یکدیگر مبادله می‌شوند و هدف اصلی از این معاملات، کسب سود از نوسانات نرخ ارزها در مقابل یکدیگر است. این بازار جهانی با حجم معاملات روزانه تریلیون‌ها دلار، فرصت‌های بی‌شماری را برای کسب سود فراهم می‌آورد‌. اما اولین و مهم‌ترین گام برای ورود موفقیت‌آمیز به این عرصه پرنوسان چیست؟ پاسخ ساده است: آشنایی کامل با اصطلاحات بازار فارکس. بدون درک عمیق مفاهیم پایه و واژگان تخصصی این حوزه، ورود به دنیای فارکس مانند گام گذاشتن در مسیری ناشناخته و بدون نقشه خواهد بود که احتمال گمراهی، اشتباه و در نهایت، شکست را به شدت افزایش می‌دهد.

اهمیت آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس

اهمیت تسلط بر اصطلاحات فارکس به قدری بالاست که می‌توان آن را ضامن موفقیت بلندمدت شما در نظر گرفت. این دانش، نه تنها به شما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری معاملات خود را انجام دهید، بلکه به شما امکان می‌دهد تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشید، استراتژی‌های معاملاتی مناسب خود را طراحی کنید و با آگاهی کامل از ریسک‌های موجود، تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ نمایید. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس تدوین شده است تا شما با اطمینان بیشتری مسیر سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید و با ذهنی روشن، در این دنیای پویا گام بردارید؛ همچنین اگر مبتدی هستید و تمایل دارید به تازگی ورود به دنیای فارکس داشته باشید حتما روی لینک مربوطه کلیک کنید ما سعی کرده ایم به طور خلاصه و کاملا روان مسیر را برای شما ترسیم کنیم.

چرا آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس حیاتی است؟

آغاز هر فعالیت جدیدی، مستلزم شناخت مبانی و زبان خاص آن حوزه است. بازار مالی پرنوسان فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون دانش اولیه و درک عمیق اصطلاحات بازار فارکس، ریسک‌های احتمالی به شدت افزایش می‌یابند و مسیر موفقیت دشوارتر می‌شود. تصور کنید بدون آشنایی با واژگان تخصصی، خود را در میان صدها اصطلاح ناآشنا بیابید؛ چگونه می‌توانید تصمیمات درستی اتخاذ کنید؟ چگونه می‌توانید از ابزارهای معاملاتی استفاده کنید؟ چگونه می‌توانید استراتژی‌های خود را اجرا نمایید؟

هم چنین اگر تمایل دارید تا به صورت اصولی با بازارهای مالی آشنا شوید، دوره صفر تا صد مهدی خانجانی یعنی دوره جادوی نمودار میتواند برای شما عزیزان بشدت مناسب و کاربردی باشد، چرا که همه چیز از پایه ای ترین حالت ممکن به شما آموزش داده خواهد شد و از همه مهم تر پشتیبانی این دوره به صورت مستقیم با خود آقای مهدی خانجانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی دوره جادوی نمودار کافیست روی لینک کلیک کنید.

کاربردی‌ترین اصطلاحات بازار فارکس

در ادامه، به تشریح مهم‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس می‌پردازیم که برای هر تریدر، از مبتدی تا حرفه‌ای، ضروری هستند.

•  جفت‌ارز (Currency Pairs): پایه و اساس معاملات در فارکس

بازار فارکس حول محور تبادل جفت‌ارزها می‌چرخد، از این رو، شروع معرفی اصطلاحات بازار فارکس با این مفهوم کاملاً منطقی است. جفت‌ارز به معنای قرار دادن دو ارز در مقابل یکدیگر و تعیین ارزش آن‌ها نسبت به هم است. در واقع، شما همزمان یک ارز را می‌خرید و ارز دیگر را می‌فروشید. هر ارز در فارکس با یک نماد سه‌حرفی نمایش داده می‌شود که دو حرف اول نمایانگر نام کشور و حرف سوم معرف ارز رایج آن کشور است (مثلاً USD برای دلار آمریکا، EUR برای یورو، GBP برای پوند بریتانیا، JPY برای ین ژاپن، CHF برای فرانک سوئیس، CAD برای دلار کانادا، AUD برای دلار استرالیا، NZD برای دلار نیوزیلند).

این مفهوم بیانگر آن است که هر ارز با ارز دیگری معامله می‌شود و نسبت قیمتی بین دو ارز مشخص می‌گردد.

مثالی از جفت ارزها

به عنوان مثال، جفت‌ارز EUR/USD به این معناست که شما یورو را در مقابل دلار آمریکا معامله می‌کنید. اگر قیمت EUR/USD برابر با 1.1000 باشد، به این معنی است که شما با خرید 1 یورو، 1.1000 دلار آمریکا پرداخت می‌کنید. در معاملات خرید (لانگ)، شما ارز سمت چپ را می‌خرید و ارز سمت راست را می‌فروشید. در معاملات فروش (شورت)، شما ارز سمت چپ را می‌فروشید و ارز سمت راست را می‌خرید. درک این اصطلاح، دروازه ورود به تمامی معاملات فارکس است.

• جفت‌ارز اصلی (Major Pairs): قدرتمندترین ارزها در فارکس

در میان انبوه جفت‌ارزها، آن‌هایی که با دلار آمریکا (USD) جفت می‌شوند، به دلیل حجم بالای معاملات دلار به عنوان بزرگ‌ترین ارز جهان و نقش محوری آن در اقتصاد جهانی، “جفت‌ارز اصلی” نامیده می‌شوند. این جفت‌ارزها دارای بیشترین نقدینگی و حجم معاملات روزانه هستند و به همین دلیل، معمولاً دارای اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کمتری نسبت به سایر جفت‌ارزها هستند. این جفت‌ارزها نوسانات و حجم معاملات بیشتری دارند و تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی می‌گذارند.

مهم‌ترین جفت‌ارزهای اصلی عبارتند از:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پرمعامله‌ترین جفت‌ارز در جهان.
• GBP/USD (پوند/دلار آمریکا): جفت‌ارز پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): جفت‌ارز دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن.
• USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): جفت‌ارز دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس.
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): جفت‌ارز دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا.
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): جفت‌ارز دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا.
• NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا): جفت‌ارز دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا.

• جفت‌ارز فرعی (Cross Pairs): معاملات بدون واسطه دلار آمریکا

با توجه به تعریف جفت‌ارز اصلی، هر دو ارزی که بدون واسطه دلار آمریکا با یکدیگر در بازار فارکس جفت می‌شوند، “جفت‌ارز فرعی” نامیده می‌شوند. این جفت‌ارزها اغلب شامل ترکیب ارزهای اصلی دیگر (مانند یورو، پوند، ین) با یکدیگر هستند. در این میان، جفت‌ارزهایی که با یکی از شش ارز اصلی دیگر (به جز دلار آمریکا) جفت شده باشند، از حجم معاملات بالاتری نسبت به سایر کراس‌ها برخوردارند و محبوبیت بیشتری دارند.

مثال‌هایی از جفت‌ارزهای فرعی:

• EUR/GBP (یورو/پوند): یورو در مقابل پوند بریتانیا.
• EUR/JPY (یورو/ین): یورو در مقابل ین ژاپن.
• GBP/JPY (پوند/ین): پوند بریتانیا در مقابل ین ژاپن.
• AUD/CAD (دلار استرالیا/دلار کانادا): دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا.

جفت‌ارزهای فرعی به دلیل نقدینگی کمتر نسبت به جفت‌ارزهای اصلی، معمولاً اسپرد بیشتری دارند.

• ارز پایه (Base Currency) و ارز مظنه (Quote Currency): ستون‌های هر معامله

در معاملات جفت‌ارز، هر جفت‌ارز از دو ارز تشکیل شده است که یکی “ارز پایه” و دیگری “ارز مظنه” نامیده می‌شود.

ارز پایه (Base Currency):

ارزی است که در سمت چپ جفت‌ارز قرار می‌گیرد و به عبارتی، “مبنای” معامله است. ارزش جفت‌ارز نشان‌دهنده این است که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است. در معاملات خرید (لانگ)، انتظار می‌رود ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش یابد.

ارز مظنه (Quote Currency):

ارزی است که در سمت راست جفت‌ارز قرار می‌گیرد و ارز مبنا یا قیمت‌گذاری است. برای مثال، در جفت‌ارز USD/EUR، دلار (USD) ارز پایه و یورو (EUR) ارز مظنه است. این به این معنی است که قیمت 1 USD برابر با 0.9090 EUR است (یا به عبارتی 1 EUR برابر با 1.1000 USD است).

درک این مفهوم برای فهم نحوه محاسبه سود و زیان و همچنین تعیین جهت‌گیری معاملات (خرید یا فروش) حیاتی است.

• بروکر (Broker): واسطه مطمئن شما در بازار فارکس

در بازار فارکس، دسترسی مستقیم به صرافی‌ها برای معامله‌گران خرد دشوار است. در این شرایط، بروکر یا کارگزاری، یک شرکت واسطه است که با ارائه پلتفرم معاملاتی و دسترسی به نقدینگی، امکان انجام معاملات را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. بروکرها نقش حیاتی در اتصال خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند، دقیقاً مانند کارگزاری‌ها در بازار بورس. آن‌ها قیمت‌های خرید و فروش ارزها را نمایش می‌دهند، سفارشات شما را اجرا می‌کنند و بستری را برای تحلیل و مدیریت معاملات فراهم می‌آورند.

بروکرهای محبوبی مانند آلپاری (Alpari)، آمارکتس (AMarkets)، هات فارکس (HotForex)، و روبو فارکس (RoboForex) نمونه‌هایی از این واسطه‌ها هستند. یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس در مورد بروکرها، مفهوم “رگوله بودن” است که به امنیت سرمایه شما مربوط می‌شود.

• رگوله بودن بروکر (Regulation): تضمین امنیت سرمایه شما

با توجه به حجم بالای سرمایه‌های در گردش و فعالیت بی‌شمار حساب‌ها در بازار فارکس، نظارت صحیح و وجود قوانین مشخص برای جلوگیری از کلاهبرداری بروکرها بسیار حیاتی است. “رگولیشن” به معنای نظارت نهادهای مالی و قانونی دولتی بر فعالیت بروکرهاست. این نهادها قوانین و استانداردهایی را وضع کرده و بروکرها را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کنند تا از حقوق معامله‌گران محافظت شود.

نهادهای رگولاتوری معتبر در جهان شامل FCA (بریتانیا)، CySEC (قبرس)، ASIC (استرالیا)، FSCA (آفریقای جنوبی)، NFA (آمریکا) و FINMA (سوئیس) هستند. انتخاب یک بروکر رگوله شده، اولین و مهم‌ترین قدم برای حفظ امنیت سرمایه شما در دنیای اصطلاحات بازار فارکس است.

•  انواع بروکرها: بازارساز (DD) و STP

بروکرها معمولاً به دو مدل اصلی تقسیم می‌شوند که نحوه اجرای معاملات توسط آن‌ها را مشخص می‌کند:

بروکرهای بازارساز (Market Maker/DD – Dealing Desk):

در این مدل، بروکر خود طرف مقابل معاملات مشتریان است. یعنی وقتی شما سفارشی برای خرید یا فروش باز می‌کنید، طرف مقابل شما خود بروکر است. بروکر با دریافت “اسپرد” (اختلاف قیمت خرید و فروش) سود کسب می‌کند. این بروکرها ابتدا تلاش می‌کنند تا معامله شما را با سفارش متقابل مشتری دیگری مطابقت دهند. در صورتی که سفارش متقابلی یافت نشود، بروکر خود طرف معامله شما قرار می‌گیرد و در سود و زیان معامله شریک می‌شود. این مدل می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی جذاب باشد زیرا همیشه خریدار یا فروشنده‌ای برای سفارشات وجود دارد، اما این خطر وجود دارد که منافع بروکر با منافع معامله‌گر در تضاد باشد.

بروکرهای STP) Straight Through Processing):

در این مدل، بروکر هیچ‌گاه طرف معامله شما نیست. بلکه، معاملات شما را مستقیماً به شبکه الکترونیکی بین بانکی یا به ارائه‌دهندگان نقدینگی (بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ) ارسال می‌کند. در این سیستم، معامله‌گر می‌تواند قیمت‌های پیشنهادی از ارائه‌دهندگان نقدینگی مختلف را مشاهده کرده و بهترین گزینه را انتخاب کند. بروکر در این مدل از طریق اسپرد کمی که به ارائه‌دهندگان نقدینگی اضافه می‌کند یا از طریق کارمزد، کسب درآمد می‌کند. این مدل، شفافیت بیشتری را فراهم می‌آورد و منافع معامله‌گر را بیشتر در نظر می‌گیرد.

در ضمن برای تهیه اشتراک رایگان کانال سیگنال VIP مهدی خانجانی (کانال سیگنال طلا و کانال سیگنال جفت ارز) کافیست روی لینک های مربوطه کلیک کنید و شرایط تهیه اشتراک به صورت رایگان را مطالعه بفرمایید.

• پلتفرم معاملاتی (Trading Platform): ابزار کار معامله‌گر

پس از انتخاب بروکر و افتتاح حساب، معامله‌گر برای تحلیل قیمت جفت‌ارزها، مشاهده نمودارها، و انجام معاملات نیاز به یک “پلتفرم معاملاتی” دارد. پلتفرم معاملاتی یک نرم‌افزار یا وب‌سایت است که اطلاعاتی نظیر تغییرات قیمتی لحظه‌ای، سوابق قیمتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، نمودارها، تقویم اقتصادی، اخبار بازار و امکان ثبت انواع سفارشات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

محبوب‌ترین و بهترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس عبارتند از:

• متاتریدر 4 (MetaTrader 4 / MT4)
• متاتریدر 5 (MetaTrader 5 / MT5)
• تریدینگ ویو (TradingView)
• cTrader

این پلتفرم‌ها به صورت رایگان توسط اکثر بروکرها ارائه می‌شوند.

• متاتریدر (MetaTrader): محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی

متاتریدر یکی از برترین و پرطرفدارترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس است که توسط شرکت MetaQuotes Software Corp توسعه یافته است. این نرم‌افزار که برای انواع سیستم‌عامل‌های کامپیوتر (ویندوز، مک) و گوشی‌های هوشمند (اندروید، iOS) در دسترس است، به دلیل سادگی استفاده، انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت‌های فراوان، به گزینه‌ی اول بسیاری از معامله‌گران تبدیل شده است.

قابلیت‌های کلیدی متاتریدر:

• تحلیل تکنیکال پیشرفته
• معامله‌گری خودکار (EA – Expert
• حساب دمو (Demo Account)
• ثبت انواع سفارشات

• لات (Lot): واحد اندازه‌گیری حجم معاملات

لات یک واحد اندازه‌گیری استاندارد است که برای سنجش مقدار مشخصی از ارز پایه و حجم پوزیشن در بازار فارکس استفاده می‌شود. معامله‌گران نمی‌توانند به صورت دلخواه هر مقدار ارزی را خریداری یا بفروشند، بلکه باید مقدار مشخصی از یک دارایی را معامله کنند که در قالب لات تعریف می‌شود. تعیین حجم معامله بر اساس لات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا میزان ریسک خود را کنترل کنند.

انواع لات براساس حجم

• استاندارد لات (Standard Lot): هر لات استاندارد در فارکس معادل 100,000 واحد از ارز پایه است. به عنوان مثال، معامله 1 لات از جفت‌ارز EUR/USD به معنای معامله 100,000 یورو است.
• مینی لات (Mini Lot): هر مینی لات معادل 0.1 لات استاندارد، یعنی 10,000 واحد از ارز پایه است.
• میکرو لات (Micro Lot): هر میکرو لات معادل 0.01 لات استاندارد، یعنی 1,000 واحد از ارز پایه است.
• نانو لات (Nano Lot): برخی بروکرها نانو لات (0.001 لات یا 100 واحد) را نیز ارائه می‌دهند.

حداقل حجم معامله در اکثر بروکرها 0.01 لات (یک میکرو لات) است که برای تریدرهای تازه‌کار و کسانی که می‌خواهند با ریسک کم معامله کنند، به شدت توصیه می‌شود. مدیریت صحیح حجم معاملات بر اساس میزان دارایی و تحمل ریسک، از اصول کلیدی مدیریت سرمایه در میان اصطلاحات بازار فارکس است.

• پیپ (Pip): کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت

پیپ که مخفف “Price Interest Point” (نقطه سود یا تغییر قیمت) است، کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری تغییر ارزش نرخ جفت‌ارزها در بازار فارکس می‌باشد. پیپ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا معیار سنجش تغییر قیمت جفت‌ارزها و محاسبه سود و زیان برای سرمایه‌گذاران است.

نحوه محاسبه پیپ:

در اکثر جفت‌ارزها (به جز آن‌هایی که ین ژاپن دارند)، پیپ به رقم چهارم بعد از اعشار اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت‌ارز EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 افزایش یابد، یعنی 1 پیپ افزایش داشته است. اگر از 1.1050 به 1.1060 افزایش یابد، یعنی 10 پیپ افزایش داشته است.

استثنای ین ژاپن:

در جفت‌ارزهایی که ین ژاپن (JPY) در سمت راست قرار دارد (مانند USD/JPY)، پیپ به رقم دوم بعد از اعشار اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر USD/JPY از 150.20 به 150.21 افزایش یابد، یعنی 1 پیپ افزایش داشته است.

ارزش هر پیپ:

ارزش هر پیپ به حجم معامله (لات) و جفت‌ارز مورد معامله بستگی دارد. برای یک معامله استاندارد لات (100,000 واحد) در جفت‌ارزی که دلار آمریکا ارز مظنه آن است (مانند EUR/USD)، هر پیپ تغییر قیمت معادل 10 دلار آمریکا سود یا زیان است. برای مینی لات (10,000 واحد)، هر پیپ معادل 1 دلار و برای میکرو لات (1,000 واحد)، هر پیپ معادل 0.1 دلار است.

• پیپت (Pipette): واحد ریزتر از پیپ

پیپت، واحد اندازه‌گیری قیمتی است که یک رقم اعشار بعد از پیپ قرار دارد. در اکثر جفت‌ارزها، پیپت همان رقم پنجم بعد از اعشار است (اگر پیپ رقم چهارم باشد) و در جفت‌ارزهای دارای ین، پیپت رقم سوم بعد از اعشار است (اگر پیپ رقم دوم باشد). پیپت برای اندازه‌گیری تغییرات بسیار کوچک قیمت استفاده می‌شود و معمولاً توسط معامله‌گران اسکالپر (نوسانگیرهای روزانه) که به دنبال سود از نوسانات بسیار جزئی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اغلب بروکرها، قیمت‌ها را تا پنج رقم اعشار نمایش می‌دهند که رقم پنجم همان پیپت است.

• اسپرد (Spread): هزینه معامله شما

اسپرد در واقع کارمزد بروکر است که در ابتدای هر معامله از حساب شما کسر می‌شود. اسپرد برابر با اختلاف بین قیمت خرید (Ask Price) و قیمت فروش (Bid Price) یک جفت‌ارز است. هنگامی که شما یک معامله خرید (لانگ) باز می‌کنید، با قیمت Ask خرید می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت فعلی بازار است. هنگامی که یک معامله فروش (شورت) باز می‌کنید، با قیمت Bid می‌فروشید که کمی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.

هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه ورود به معامله برای شما نیز کمتر خواهد بود و سودآوری بیشتری خواهید داشت.

• سوآپ (Swap): بهره نگهداری پوزیشن شبانه

سوآپ، هزینه‌ای است که در صورت نگهداری یک پوزیشن معاملاتی باز از یک روز معاملاتی به روز معاملاتی دیگر (یعنی عبور از ساعت 24:00 به وقت سرور بروکر) به حساب شما اعمال می‌شود. این هزینه به بروکر مربوط نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاوت نرخ بهره بین‌بانکی دو کشوری که ارزهای آن‌ها را معامله می‌کنید، تعیین می‌گردد.

این مبلغ معمولاً هر 24 ساعت (در پایان روز معاملاتی) اعمال می‌شود. برای معامله‌گران مسلمان، بسیاری از بروکرها حساب‌های “سوآپ فری” (Swap-Free) یا اسلامی ارائه می‌کنند که در آن‌ها این هزینه یا دریافتی بابت بهره وجود ندارد. درک سوآپ از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس برای معامله‌گران بلندمدت یا کسانی که پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی باز نگه می‌دارند، است.

• حساب MAM (Multi-Account Manager): مدیریت حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاران

حساب MAM (Multi-Account Manager) ابزاری است که به تریدرهای حرفه‌ای (مدیران حساب) اجازه می‌دهد تا به طور همزمان، چندین حساب معاملاتی متعلق به سرمایه‌گذاران مختلف را مدیریت کنند. در این نوع حساب، معاملات انجام شده توسط مدیر، با در نظر گرفتن نسبت‌هایی مانند بالانس، حجم معامله و سطح ریسک هر حساب زیرمجموعه، به طور خودکار در تمامی آن‌ها اجرا می‌شود.

نکات کلیدی حساب MAM:

• تخصیص معاملات: معاملات به صورت درصدی یا حجمی در حساب‌های زیرمجموعه توزیع می‌شوند.
• عدم دسترسی مدیر به موجودی: مدیر حساب MAM به پول نقد حساب سرمایه‌گذاران دسترسی ندارد و صرفاً مدیریت معاملات را بر عهده دارد.
• کارمزد مدیر: مدیر معمولاً درصدی از سود حاصله از معاملات یا درصدی از حجم معاملات را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند.
• مناسب برای سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذارانی که مایلند از استراتژی و تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند، اما خود زمان یا دانش کافی برای معامله‌گری ندارند، از این نوع حساب استفاده می‌کنند.

•  حساب PAMM : مشارکت در یک استخر سرمایه

حساب (PAMM (Percentage Allocation Management Module نیز نوعی حساب مدیریت شده است که در آن سرمایه‌گذاران پول خود را به یک تریدر حرفه‌ای می‌سپارند تا آن را در بازار فارکس مدیریت کند. تفاوت اصلی PAMM با MAM این است که در PAMM، سرمایه تمامی سرمایه‌گذاران در یک “استخر” یا حساب واحد تجمیع می‌شود.

نکات کلیدی حساب PAMM:

• تجميع سرمایه
• توزیع سود و زیان
• مدیریت ساده‌تر برای مدیر
• کمتر بودن انعطاف‌پذیری
• مناسب برای سرمایه‌گذاران

• بونوس (Bonus): پیشنهادات تشویقی بروکرها

بونوس یا جایزه، به پیشنهادات و طرح‌های تشویقی گفته می‌شود که بروکرها برای جذب کاربران جدید یا تشویق کاربران فعلی خود به واریز وجه یا انجام معاملات بیشتر، ارائه می‌دهند. این بونوس‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند.

• حساب دمو (Demo Account): شبیه‌سازی بازار واقعی بدون ریسک

حساب دمو (Demo Account)، یک حساب معاملاتی شبیه‌سازی شده است که توسط بروکرها ارائه می‌شود. این حساب به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از پول مجازی (که معمولاً مقداری مشخص مانند 10,000 یا 100,000 دلار است)، در شرایط واقعی بازار به معامله بپردازند.

اهمیت حساب دمو:

• آموزش رایگان
• آزمایش استراتژی‌ها
• کسب تجربه
• تمرین مدیریت احساسات

• اردر (Order) و پوزیشن (Position): دستورات و معاملات باز شما

اردر (Order):

به معنای ثبت یک دستور یا درخواست برای انجام معامله در بازار است. این دستور می‌تواند برای خرید یا فروش یک جفت‌ارز باشد. اردرها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سفارشات بازار (Market Orders) که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند، و سفارشات معلق (Pending Orders) که در قیمتی مشخص در آینده اجرا خواهند شد.

پوزیشن (Position):

به یک معامله باز گفته می‌شود که هنوز بسته نشده است. هر پوزیشن، نتیجه اجرای یک اردر در بازار است. پوزیشن می‌تواند لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باشد. هنگامی که یک پوزیشن باز دارید، سود یا زیان شما به صورت لحظه‌ای بر اساس تغییرات قیمت بازار محاسبه می‌شود.

• سفارش معلق (Pending Order): برنامه‌ریزی برای آینده

سفارش معلق، دستوری است که شما به بروکر می‌دهید تا در صورت تحقق شرایط قیمتی مشخص، معامله‌ای را در آینده اجرا کند. این نوع سفارش به شما امکان می‌دهد تا حتی زمانی که پای سیستم نیستید، معاملات شما بر اساس استراتژی شما باز یا بسته شوند. این نوع سفارشات بسیار مفید هستند زیرا به شما اجازه می‌دهند تا از فرصت‌های بازار که ممکن است در زمانی که شما فعال نیستید رخ دهند، بهره‌مند شوید.

انواع اصلی سفارشات معلق

عبارتند از:

• حد خرید (Buy Limit): سفارشی برای خرید یک دارایی در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار. انتظار می‌رود قیمت پس از رسیدن به این نقطه، روند صعودی خود را ادامه دهد.
• حد فروش (Sell Limit): سفارشی برای فروش یک دارایی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار. انتظار می‌رود قیمت پس از رسیدن به این نقطه، روند نزولی خود را ادامه دهد.
• توقف خرید (Buy Stop): سفارشی برای خرید یک دارایی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار. این سفارش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد شکست یک سطح مقاومتی، باعث رشد بیشتر قیمت شود.
• توقف فروش (Sell Stop): سفارشی برای فروش یک دارایی در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار. این سفارش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد شکست یک سطح حمایتی، باعث افت بیشتر قیمت شود.

• لانگ (Long) و شورت (Short): جهت‌گیری معاملات شما

این دو اصطلاح، جهت‌گیری معامله شما را در بازار مشخص می‌کنند:

1. لانگ (Long Position): به معنای خرید یک جفت‌ارز با این انتظار که ارزش آن در آینده افزایش خواهد یافت. وقتی شما یک جفت‌ارز را “لانگ” می‌خرید، در واقع امید دارید که ارز پایه در مقابل ارز مظنه قوی‌تر شود. به عبارت دیگر، شما با خرید یک جفت‌ارز، پیش‌بینی صعودی (Bullish) در مورد آن دارید.
2. شورت (Short Position): به معنای فروش یک جفت‌ارز با این انتظار که ارزش آن در آینده کاهش خواهد یافت. وقتی شما یک جفت‌ارز را “شورت” می‌فروشید، در واقع امید دارید که ارز پایه در مقابل ارز مظنه ضعیف‌تر شود. به عبارت دیگر، شما با فروش یک جفت‌ارز، پیش‌بینی نزولی (Bearish) در مورد آن دارید.

• بالانس (Balance): موجودی خالص حساب شما

بالانس، موجودی خالص حساب معاملاتی شماست. این مبلغ شامل تمام پول واریز شده به حساب و همچنین سود و زیان تمام معاملاتی است که بسته شده‌اند. بالانس، سود و زیان پوزیشن‌های باز (معاملات در حال اجرا) را در خود لحاظ نمی‌کند. به عبارتی، بالانس، سرمایه شما قبل از در نظر گرفتن اثر پوزیشن‌های فعلی است.

• ایکوئیتی (Equity): ارزش واقعی حساب شما در هر لحظه

ایکوئیتی، ارزش واقعی و لحظه‌ای حساب شماست. این مفهوم، بالانس حساب شما را به اضافه سود یا منهای ضرر تمام پوزیشن‌های بازی که در حال حاضر باز هستند، محاسبه می‌کند. فرمول: ایکوئیتی = بالانس + سود/زیان پوزیشن‌های باز

ایکوئیتی نشان‌دهنده میزان سرمایه واقعی شماست که در صورت بستن تمام پوزیشن‌های باز در آن لحظه، در حساب شما وجود خواهد داشت. ایکوئیتی از بالانس نوسان بیشتری دارد زیرا تحت تأثیر سود و زیان معاملات در حال اجرا قرار می‌گیرد.

• مارجین (Margin): سرمایه بلوکه شده برای هر معامله

مارجین، بخشی از سرمایه حساب شماست که توسط بروکر به عنوان وثیقه (ضمانت) برای باز کردن و نگهداری یک پوزیشن معاملاتی بلوکه می‌شود. وقتی شما با استفاده از اهرم معامله می‌کنید، در واقع از بروکر وام می‌گیرید تا بتوانید حجمی بیشتر از سرمایه واقعی خود را معامله کنید. مارجین، درصدی از ارزش کل معامله است که باید در حساب خود داشته باشید تا بروکر اجازه باز کردن آن معامله را به شما بدهد.

• فری مارجین (Free Margin): سرمایه در دسترس برای معاملات جدید

فری مارجین، به موجودی آزاد و بلوکه نشده حساب شما اشاره دارد. این مبلغ، بخشی از سرمایه است که می‌توانید برای باز کردن پوزیشن‌های جدید یا پوشش ضررهای احتمالی معاملات باز از آن استفاده کنید.

فرمول: فری مارجین = ایکوئیتی – مارجین

فری مارجین نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری حساب شما برای انجام معاملات بیشتر یا تحمل ریسک بیشتر است. هرچه فری مارجین کمتر باشد، حساب شما در معرض ریسک بالاتری قرار دارد.

• مارجین لول (Margin Level): شاخص سلامت حساب شما

مارجین لول، نسبت ایکوئیتی به مارجین بلوکه شده است که بر حسب درصد بیان می‌شود. این شاخص یک معیار کلیدی برای سلامت و اعتبار حساب شما در برابر بروکر است.

فرمول: مارجین لول (%) = (ایکوئیتی / مارجین) * 100

هرچه مارجین لول بالاتر باشد، حساب شما اعتبار بیشتری برای ادامه معاملات دارد و از ریسک مارجین کال یا استاپ اوت دورتر است. بروکرها معمولاً سطوح مشخصی برای مارجین لول تعیین می‌کنند که در صورت کاهش به زیر آن، اخطارهایی مانند “مارجین کال” دریافت خواهید کرد. این یکی از کلیدی‌ترین اصطلاحات بازار فارکس در مدیریت ریسک است.

• مارجین کال (Margin Call): اخطار خطر به معامله‌گر

مارجین کال، اخطاری است که از طرف بروکر دریافت می‌کنید و به شما اطلاع می‌دهد که میزان ضرر معاملات باز شما به حدی رسیده است که فری مارجین حساب شما به سطح بسیار پایینی کاهش یافته است. در این شرایط، سرمایه اولیه شما در خطر است.

هنگامی که مارجین لول به یک سطح مشخص (مثلاً 100% یا 80% که توسط بروکر تعیین می‌شود) می‌رسد، بروکر به شما مارجین کال می‌دهد. این به این معنی است که شما دیگر پول کافی برای باز کردن پوزیشن‌های جدید ندارید و در صورت ادامه روند ضرردهی، حساب شما در معرض خطر استاپ اوت قرار می‌گیرد.

• استاپ اوت (Stop Out): بستن خودکار پوزیشن‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی

استاپ اوت، نقطه نهایی بحرانی است که در صورت کاهش مارجین لول به زیر یک حد مشخص (که توسط بروکر تعیین می‌شود و معمولاً پایین‌تر از سطح مارجین کال است، مثلاً 30% یا 20%)، بروکر به صورت خودکار و اجباری پوزیشن‌های ضررده شما را می‌بندد.

هدف از استاپ اوت، جلوگیری از منفی شدن بالانس حساب شما (یعنی بدهکار شدن شما به بروکر) و محافظت از بروکر در برابر ضررهای بیشتر است. بروکر معمولاً از ضررده‌ترین پوزیشن شروع به بستن می‌کند تا فری مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن پوزیشن‌های دیگر را فراهم کند. اگر حتی پس از بستن تمام پوزیشن‌های باز، مارجین لول هنوز پایین باشد، بالانس حساب شما منفی خواهد شد.

• اهرم (Leverage): شمشیر دو لبه افزایش قدرت خرید

اهرم در بازار فارکس به معنای امکان چند برابر کردن سرمایه شما در هنگام انجام معاملات است. بروکرها اهرم‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند که می‌تواند از 1:10 (10 برابر) تا حتی 1:1000 (1000 برابر) سرمایه شما باشد.

اهرم به همان نسبت که سود را افزایش می‌دهد، ضرر را نیز چند برابر می‌کند. یک حرکت کوچک قیمت در خلاف جهت معامله شما می‌تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شما شود.

استفاده از اهرم‌های بالا بدون دانش و تجربه کافی، منجر به مارجین کال و استاپ اوت سریع خواهد شد.

اهرم یک “شمشیر دو لبه” است. استفاده از اهرم‌های پایین‌تر (مانند 1:50 یا 1:100)، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی، توصیه می‌شود. درک صحیح اهرم از حیاتی‌ترین اصطلاحات بازار فارکس است.

• قیمت پیشنهادی (Bid Price): قیمت فروش

قیمت پیشنهادی یا Bid Price، بالاترین قیمتی است که خریداران حاضرند برای یک جفت‌ارز در بازار پرداخت کنند. این قیمتی است که شما می‌توانید در آن، ارز پایه را به بروکر “بفروشید”. در نمودارها و پلتفرم‌های معاملاتی، قیمت Bid معمولاً با رنگی متفاوت (اغلب آبی) نمایش داده می‌شود. زمانی که تقاضا برای یک ارز افزایش می‌یابد، قیمت پیشنهادی نیز تمایل به افزایش دارد.

• قیمت درخواستی (Ask Price): قیمت خرید

قیمت درخواستی یا Ask Price، کمترین قیمتی است که فروشندگان مایلند برای فروش یک جفت‌ارز دریافت کنند. این قیمتی است که شما می‌توانید در آن، ارز پایه را از بروکر “بخرید”. در نمودارها و پلتفرم‌های معاملاتی، قیمت Ask معمولاً با رنگی متفاوت (اغلب صورتی یا قرمز) نمایش داده می‌شود. زمانی که عرضه یک ارز افزایش می‌یابد، قیمت درخواستی نیز تمایل به کاهش دارد.

اختلاف بین قیمت Bid و Ask، همان اسپرد است که هزینه ورود به معامله را مشخص می‌کند.

• ریسک (Risk): بخش جدایی‌ناپذیر معامله‌گری

ریسک در بازار فارکس به معنای احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه یا کل آن در فرآیند دستیابی به سود است. معاملات در بازار فارکس همواره با مقداری ریسک همراه هستند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هیچ معامله‌ای بدون ریسک نیست.

• مدیریت ریسک
• تعیین حد ضرر
• تعیین حجم معامله مناسب
• تنوع‌بخشی

• ریوارد (Reward): پاداش احتمالی معامله شما

ریوارد به معنای بازده سرمایه‌گذاری یا سود احتمالی است که از یک معامله انتظار دارید. بازدهی مثبت به معنای سودده بودن معامله و بازدهی منفی به معنای زیان‌ده بودن آن است.

نسبت ریسک به ریوارد، به شما کمک می‌کند تا انتظارات خود را از پاداش احتمالی در قبال پذیرش ریسک، بسنجید.

• ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): نسبت حیاتی در مدیریت سرمایه

نسبت ریسک به ریوارد (R/R Ratio)، یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس در حوزه مدیریت سرمایه است که نسبت سود احتمالی (ریوارد) به ضرر احتمالی (ریسک) را در یک معامله مشخص می‌کند. این نسبت به شما نشان می‌دهد که در ازای پذیرش چه مقدار ریسک، حاضرید تا به چه میزان سود دست یابید.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

اگر شما با حد ضرر 10 پیپ و حد سود 20 پیپ وارد معامله‌ای شوید، نسبت ریسک به ریوارد شما 1:2 خواهد بود (10 پیپ ریسک در مقابل 20 پیپ ریوارد).

با محاسبه این نسبت، معامله‌گر متوجه می‌شود که آیا پتانسیل سود معامله، ارزش پذیرش ریسک آن را دارد یا خیر. برای دستیابی به سودآوری بلندمدت، معمولاً نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، 1:1.5 یا بالاتر در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که سود احتمالی باید حداقل 1.5 برابر ریسک پذیرفته شده باشد.

• اسکالپ (Scalp/Scalping): استراتژی نوسان‌گیری سریع

اسکالپ یک استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن معامله‌گر به دنبال کسب سود از تغییرات بسیار کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (از چند ثانیه تا چند دقیقه) است. معامله‌گران اسکالپر (Scalper) تعداد زیادی معامله در طول روز باز و بسته می‌کنند و سعی دارند از نوسانات جزئی بازار بهره ببرند.

ویژگی‌های اسکالپینگ:

• بازه زمانی کوتاه
• حجم معاملات بالا
• تعداد معاملات زیاد
• نیاز به تمرکز بالا:
• حساسیت به اسپرد و کمیسیون

اسکالپینگ ریسک بالایی دارد و نیازمند انضباط شدید است، اما در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بسیار سودده باشد.

• معاملات اسپات (Spot Trading): معامله نقدی و فوری

اسپات یا معاملات نقطه‌ای و نقدی، یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس است. این نوع معامله به معنای خرید یا فروش فوری یک دارایی با تحویل فیزیکی یا الکترونیکی در همان لحظه (یا ظرف دو روز کاری) است. در بازار فارکس، معاملات اسپات رایج‌ترین نوع معامله هستند.

• معاملات فیوچرز (Future Trading): قراردادهای آتی

معاملات فیوچرز یا آتی، نقطه مقابل معاملات اسپات قرار می‌گیرند. این نوع معاملات شامل یک قرارداد بین خریدار و فروشنده است که به معامله‌گر امکان می‌دهد یک دارایی را در یک تاریخ مشخص در آینده و با قیمتی توافق شده در زمان حال، خریداری یا به فروش برساند.

نتیجه‌گیری: آغاز راه سرمایه‌گذاری با تسلط بر اصطلاحات بازار فارکس

آشنایی کامل و جامع با اصطلاحات بازار فارکس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و می‌توان آن را اولین و مهم‌ترین قدم برای تضمین موفقیت شما در این بازار پرنوسان دانست. این دانش، ستون فقرات هر تحلیل، استراتژی و تصمیم معاملاتی است. پیشنهاد می‌شود که قبل از ورود به هرگونه سرمایه‌گذاری واقعی در این عرصه پرریسک، با تمامی مفاهیم و واژگان ابتدایی آن به طور کامل آشنا شوید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا با دیدی باز و اطمینان خاطر بیشتری وارد معاملات شوید و استراتژی‌های خود را بر پایه دانشی محکم بنا نهید. با تسلط بر این اصطلاحات، شما آماده‌اید تا با اعتماد به نفس بیشتری وارد دنیای معاملات فارکس شوید، ابزارهای خود را به درستی به کار گیرید و گامی محکم‌تر به سوی اهداف مالی خود بردارید. موفق باشید!